Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 060 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 782 График
кредитным организациям 11118 2 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 835 График
в кредитных организациях 11215 977 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 676 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 676 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 475 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 475 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 750 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 572 График
кредитных организаций 11504 14 362 График
прочих резидентов 11505 10 441 График
прочих нерезидентов 11508 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 522 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 492 График
Итого по разделу 1 11000 86 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 938 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 96 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 96 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 202 График
Итого по разделу 2 12000 49 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 464 График
Итого по разделу 3 13000 4 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 068 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 068 График
Итого по разделу 5 15000 334 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 290 График
Прочие операционные доходы 16306 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 056 График
Итого по разделу 6 16000 32 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 370 989 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 507 029 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 773 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 741 График
Банка России 21417 13 457 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 764 График
Нерезидентов 21602 5 094 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 График
Итого по разделу 1 21000 55 018 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 487 График
Итого по разделу 2 22000 66 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 544 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 717 График
Итого по разделу 3 23000 1 717 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 308 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 308 575 График
Итого по разделу 4 24000 308 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 304 График
форварды 25202 369 График
опционы 25203 502 График
По другим операциям 25206 445 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 620 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 809 График
Итого по разделу 5 25000 43 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 081 График
Евро 26102 5 688 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 963 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 009 График
по Швейцарским франкам 26304 132 График
по Японским иенам 26305 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 112 График
Палладия 26404 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 222 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 183 График
Итого по разделу 6 26000 34 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 684 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 684 График
Итого по разделу 7 27000 1 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 790 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 790 График
Итого по разделу 8 28000 1 790 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 387 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 511 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 819 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 000 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 790 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.