Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 277 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 218 График
кредитным организациям 11118 9 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 846 График
в кредитных организациях 11215 2 139 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 547 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 984 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 810 График
кредитных организаций 11504 35 176 График
прочих резидентов 11505 23 852 График
прочих нерезидентов 11508 1 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 017 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 709 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 709 График
Итого по разделу 1 11000 250 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 157 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 288 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 288 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 607 График
Итого по символам 12401-12407 12400 607 График
Итого по разделу 2 12000 303 079 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 193 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 329 График
Итого по разделу 3 13000 32 329 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 985 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 985 518 График
Итого по разделу 5 15000 985 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 1 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 814 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 146 282 График
Прочие операционные доходы 16306 1 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 494 График
Итого по разделу 6 16000 153 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 581 График
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 795 График
Итого по разделу 7 17000 1 368 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 553 585 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 170 898 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 368 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 725 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 956 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 251 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 782 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 346 График
Банка России 21417 36 253 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 401 График
Нерезидентов 21602 10 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 895 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 632 График
Итого по разделу 1 21000 162 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 237 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 237 087 График
Итого по разделу 2 22000 237 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 181 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 308 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 489 График
Итого по разделу 3 23000 29 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 015 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 015 488 График
Итого по разделу 4 24000 1 015 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 523 График
форварды 25202 1 814 График
опционы 25203 1 078 График
По другим операциям 25206 1 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 188 605 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 605 График
Итого по разделу 5 25000 193 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 447 График
Евро 26102 14 044 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 101 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 159 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 1 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 717 График
по Швейцарским франкам 26304 512 График
по Японским иенам 26305 980 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 4 110 График
Палладия 26404 951 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 368 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 415 График
Страхование 26410 4 040 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 974 График
Итого по разделу 6 26000 111 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 605 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 705 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 294 График
Итого по разделу 7 27000 5 001 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 322 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 24 432 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 26 771 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 983 График
Итого по разделу 8 28000 4 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 399 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 350 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 001 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 754 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 759 480 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.