Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 162 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 638 График
кредитным организациям 11118 10 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 304 График
в кредитных организациях 11215 12 778 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 690 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 690 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 436 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 714 График
кредитных организаций 11504 53 023 График
прочих резидентов 11505 66 434 График
прочих нерезидентов 11508 18 808 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 204 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 895 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 895 График
Итого по разделу 1 11000 384 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 119 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 119 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 736 График
Итого по разделу 2 12000 138 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 902 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 88 658 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 График
Итого по разделу 4 14000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 929 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 929 386 График
Итого по разделу 5 15000 929 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 789 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 988 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 883 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 053 График
Прочие операционные доходы 16306 2 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 931 График
Итого по разделу 6 16000 192 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 159 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 024 График
Другие доходы 17306 498 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 523 График
Итого по разделу 7 17000 10 965 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 522 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 210 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 965 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 744 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 315 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 598 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 79 382 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 385 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 374 График
Нерезидентов 21602 22 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 498 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 300 График
Итого по разделу 1 21000 237 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 087 График
Итого по разделу 2 22000 102 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 583 График
прочих резидентов 23102 4 771 График
прочих нерезидентов 23104 19 211 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 910 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 809 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 284 График
Итого по разделу 3 23000 65 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 932 969 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 932 969 График
Итого по разделу 4 24000 932 969 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 2 754 График
опционы 25203 669 График
По другим операциям 25206 2 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 236 999 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 007 График
Итого по разделу 5 25000 243 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 072 График
Евро 26102 16 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 121 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 309 График
по Евро 26302 1 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 770 График
по Швейцарским франкам 26304 511 График
по Японским иенам 26305 1 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 577 График
Серебра 26402 205 График
Платины 26403 4 291 График
Палладия 26404 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 411 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 320 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 7 923 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 657 График
Итого по разделу 6 26000 145 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 422 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 500 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 108 График
Другие расходы 27308 5 084 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 192 График
Итого по разделу 7 27000 7 729 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 747 График
Итого по разделу 8 28000 9 747 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 387 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 729 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 734 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 744 312 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.