Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 712 График
кредитным организациям 11118 9 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 452 График
в кредитных организациях 11215 10 977 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 056 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 056 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 695 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 994 График
кредитных организаций 11504 35 625 График
прочих резидентов 11505 51 980 График
прочих нерезидентов 11508 14 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 570 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 093 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 093 График
Итого по разделу 1 11000 287 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 901 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 491 График
Итого по символам 12401-12407 12400 541 График
Итого по разделу 2 12000 72 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 770 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 646 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 312 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 67 824 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 729 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 729 495 График
Итого по разделу 5 15000 729 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 344 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 670 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 242 График
Прочие операционные доходы 16306 1 478 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 734 График
Итого по разделу 6 16000 135 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 196 График
Итого по символам 17201-17203 17200 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 909 График
Другие доходы 17306 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 403 График
Итого по разделу 7 17000 1 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 933 219 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 294 659 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 922 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 922 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 179 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 784 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 65 731 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 731 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 603 График
Нерезидентов 21602 15 627 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 196 График
Итого по символам 21801-21804 21800 196 График
Итого по разделу 1 21000 175 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 166 График
Итого по разделу 2 22000 45 166 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 582 График
прочих резидентов 23102 4 770 График
прочих нерезидентов 23104 14 152 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 380 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 903 График
Итого по разделу 3 23000 55 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 740 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 740 175 График
Итого по разделу 4 24000 740 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 123 График
форварды 25202 2 082 График
опционы 25203 213 График
По другим операциям 25206 2 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 144 722 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 728 График
Итого по разделу 5 25000 149 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 071 График
Евро 26102 12 776 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 847 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 91 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 240 График
по Евро 26302 1 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 569 График
по Швейцарским франкам 26304 373 График
по Японским иенам 26305 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 332 График
Серебра 26402 163 График
Платины 26403 2 776 График
Палладия 26404 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 566 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 043 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 5 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 051 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 216 График
Итого по разделу 6 26000 103 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 422 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 500 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 108 График
Другие расходы 27308 3 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 716 График
Итого по разделу 7 27000 6 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 851 График
Итого по разделу 8 28000 10 851 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 220 295 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 049 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 275 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 286 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.