Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 838 График
кредитным организациям 11118 1 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 820 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 244 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 097 График
кредитных организаций 11504 5 664 График
прочих резидентов 11505 17 261 График
прочих нерезидентов 11508 1 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 525 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 961 График
Итого по разделу 1 11000 83 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 620 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 62 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 357 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 457 График
Итого по разделу 3 13000 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 234 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 322 График
Итого по разделу 5 15000 234 322 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 105 График
Прочие операционные доходы 16306 350 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 455 График
Итого по разделу 6 16000 62 752 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 297 531 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 443 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 114 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 041 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 041 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 463 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 943 График
Итого по символам 21401-21417 21400 943 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 983 График
Нерезидентов 21602 5 425 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 408 График
Итого по разделу 1 21000 34 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 189 График
Итого по разделу 2 22000 78 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 График
Итого по разделу 3 23000 60 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 218 359 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 218 359 График
Итого по разделу 4 24000 218 359 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 662 График
опционы 25203 126 График
По другим операциям 25206 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 216 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 221 График
Итого по разделу 5 25000 61 442 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 475 График
Евро 26102 4 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 График
по Евро 26302 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 943 График
по Швейцарским франкам 26304 304 График
по Японским иенам 26305 56 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Платины 26403 682 График
Палладия 26404 829 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 384 График
Страхование 26410 47 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 988 График
Итого по разделу 6 26000 27 296 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 627 График
Итого по разделу 8 28000 1 627 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 307 157 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 422 147 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.