Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 148 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 464 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 176 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 043 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 506 График
кредитных организаций 11504 3 595 График
прочих резидентов 11505 12 841 График
прочих нерезидентов 11508 3 264 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 249 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 595 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 595 График
Итого по разделу 1 11000 73 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 130 График
Итого по разделу 2 12000 5 536 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 750 График
Итого по разделу 5 15000 137 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 632 График
Прочие операционные доходы 16306 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 288 График
Итого по разделу 6 16000 10 422 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 750 График
Итого по символам 17101-17103 17100 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 246 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 228 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 550 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 550 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 410 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 410 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 863 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 79 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 602 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 40 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 625 График
Нерезидентов 21602 6 261 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 886 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 34 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 График
Итого по разделу 2 22000 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 139 063 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 063 График
Итого по разделу 4 24000 139 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 505 График
опционы 25203 26 График
По другим операциям 25206 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 909 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 910 График
Итого по разделу 5 25000 17 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 421 График
Евро 26102 4 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201-26203 26200 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 855 График
по Евро 26302 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 857 График
по Швейцарским франкам 26304 183 График
по Японским иенам 26305 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Платины 26403 693 График
Палладия 26404 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Страхование 26410 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 343 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 479 График
Итого по разделу 6 26000 24 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 355 График
Итого по разделу 7 27000 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 163 График
Итого по разделу 8 28000 3 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 764 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 216 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 431 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.