Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 59 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 369 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 2 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 553 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 360 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 360 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 898 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 329 График
кредитных организаций 11504 14 221 График
прочих резидентов 11505 49 873 График
прочих нерезидентов 11508 8 704 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 025 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 136 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 136 График
Итого по разделу 1 11000 235 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 052 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 052 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 488 График
Итого по разделу 2 12000 45 272 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 797 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 068 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 597 График
Итого по разделу 3 13000 6 597 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 543 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 543 728 График
Итого по разделу 5 15000 543 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 309 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 839 График
Прочие операционные доходы 16306 1 018 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 187 График
Итого по разделу 6 16000 58 496 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 774 График
Итого по символам 17101-17103 17100 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 608 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 890 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 539 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 863 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 79 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 949 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 График
Кредитных организаций 21415 1 384 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 415 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 411 График
Нерезидентов 21602 20 881 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 292 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 106 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 973 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 973 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 559 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 559 График
Итого по разделу 2 22000 25 532 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 222 График
прочих резидентов 23102 3 645 График
прочих нерезидентов 23104 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 053 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 813 График
Итого по разделу 3 23000 10 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 554 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 554 558 График
Итого по разделу 4 24000 554 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 1 830 График
опционы 25203 181 График
По другим операциям 25206 957 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 700 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 710 График
Итого по разделу 5 25000 79 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 214 График
Евро 26102 9 326 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 393 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 079 График
по Евро 26302 1 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 011 График
по Швейцарским франкам 26304 575 График
по Японским иенам 26305 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 304 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 2 793 График
Палладия 26404 839 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 258 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 017 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 465 График
Итого по разделу 6 26000 79 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 355 График
Итого по разделу 7 27000 394 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 855 График
Итого по разделу 8 28000 9 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 965 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 724 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 394 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 856 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 866 362 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.