Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 400 График
кредитным организациям 11118 1 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 307 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 675 График
прочих резидентов 11505 1 729 График
прочих нерезидентов 11508 3 368 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 772 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 239 График
Итого по разделу 1 11000 53 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 4 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 178 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 178 График
Итого по разделу 3 13000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 534 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 534 График
Итого по разделу 5 15000 109 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 69 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 455 График
Прочие операционные доходы 16306 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 814 График
Итого по разделу 6 16000 19 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 383 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 849 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 187 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 383 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 655 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 038 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 043 График
Нерезидентов 21602 4 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 002 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 290 График
Итого по символам 21801-21804 21800 290 График
Итого по разделу 1 21000 13 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 021 График
Итого по разделу 2 22000 2 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 736 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 736 График
Итого по разделу 4 24000 108 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 483 График
опционы 25203 253 График
По другим операциям 25206 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 121 График
Итого по разделу 5 25000 21 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 751 График
Евро 26102 2 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 740 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 845 График
по Швейцарским франкам 26304 91 График
по Японским иенам 26305 58 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 609 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 176 График
Страхование 26410 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 037 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 429 График
Итого по разделу 6 26000 16 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 269 График
Итого по разделу 8 28000 5 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 168 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 924 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.