Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 254 График
кредитным организациям 11118 2 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 615 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 615 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 958 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 133 График
прочих резидентов 11505 8 643 График
прочих нерезидентов 11508 8 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 802 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 802 График
Итого по разделу 1 11000 163 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 453 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 422 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 15 581 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 109 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 575 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 267 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 544 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 544 График
Итого по разделу 3 13000 9 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 440 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 440 341 График
Итого по разделу 5 15000 440 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 90 646 График
Прочие операционные доходы 16306 1 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 737 График
Итого по разделу 6 16000 92 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 248 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 658 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 541 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 720 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 058 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 458 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 255 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 438 График
Нерезидентов 21602 16 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 378 График
Итого по символам 21801-21804 21800 378 График
Итого по разделу 1 21000 49 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 820 График
Итого по разделу 2 22000 5 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 441 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 461 График
Итого по разделу 3 23000 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 439 552 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 552 График
Итого по разделу 4 24000 439 552 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 1 439 График
опционы 25203 304 График
По другим операциям 25206 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 734 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 736 График
Итого по разделу 5 25000 107 160 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 292 График
Евро 26102 5 412 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 86 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 923 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 537 График
по Швейцарским франкам 26304 433 График
по Японским иенам 26305 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 895 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 2 517 График
Палладия 26404 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 312 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 821 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 710 График
Итого по разделу 6 26000 62 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 349 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 354 График
Итого по разделу 7 27000 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 339 График
Итого по разделу 8 28000 20 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 665 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 685 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.