Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 494 График
кредитным организациям 11118 2 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 983 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 642 График
прочих нерезидентов 11508 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 632 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 632 График
Итого по разделу 1 11000 42 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 24 673 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 328 620 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 328 620 График
Итого по разделу 5 15000 328 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 31 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 852 График
Прочие операционные доходы 16306 440 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 311 График
Итого по разделу 6 16000 29 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 74 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 357 976 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 74 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 835 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 422 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 305 График
Нерезидентов 21602 7 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 График
Итого по разделу 1 21000 16 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 468 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 468 График
Итого по разделу 2 22000 13 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 График
прочих нерезидентов 23104 52 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 График
Итого по разделу 3 23000 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 320 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 320 980 График
Итого по разделу 4 24000 320 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 457 График
опционы 25203 220 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 164 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 174 График
Итого по разделу 5 25000 36 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 020 График
Евро 26102 3 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 226 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 270 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201-26203 26200 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 831 График
по Швейцарским франкам 26304 18 График
по Японским иенам 26305 57 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Платины 26403 1 217 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 199 График
Аудит 26408 17 График
Страхование 26410 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 847 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 415 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 901 График
Итого по разделу 6 26000 24 718 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 312 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 314 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 357 График
Итого по разделу 8 28000 3 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 879 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 748 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 412 538 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 415 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИКС-БАНК (рег.№2136) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.