Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 002 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 119 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 37 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 График
Итого по разделу 1 11000 89 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 53 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 График
Итого по разделу 2 12000 53 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.13500)
кредитных организаций 13504 1 График
Итого по символам 13501 - 13508 13500 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 079 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 43 484 График
гражданам (физическим лицам) 15115 30 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 108 График
Итого по разделу 5 15000 75 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 603 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 7 044 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 044 График
Итого по разделу 1 21000 7 044 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 330 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 330 График
Итого по разделу 4 24000 330 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 13 График
Итого по разделу 5 25000 13 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 702 График
Евро 26102 1 503 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 205 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 952 График
Евро 26202 96 743 График
Швейцарских франков 26204 367 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 062 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 203 722 График
по Евро 26302 146 155 График
по Швейцарским франкам 26304 1 728 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 351 605 График
Итого по разделу 6 26000 506 872 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 209 График
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 345 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 584 График
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 984 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 187 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 27 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 204 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 14 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 383 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 64 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 879 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 514 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 98 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 616 График
Итого по разделу 7 27000 9 825 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 989 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 89 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 078 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 230 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 230 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 114 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 115 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 44 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 44 График
Итого по разделу 8 28000 16 467 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 540 551 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 705 154 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 476 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 476 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 692 График
нерезидентов 31602 29 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 30 721 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 348 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 348 График
Итого по разделу 1 31000 41 551 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 1 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 872 График
гражданам (физическим лицам) 37115 50 213 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 129 085 График
Итого по разделу 7 37000 129 085 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 637 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 17 График
Итого по разделу 5 45000 17 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 169 График
Евро 46102 535 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 704 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 16 680 График
Евро 46202 53 423 График
Швейцарских франков 46204 222 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 70 325 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 216 315 График
по Евро 46302 166 270 График
по Швейцарским франкам 46304 1 728 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 384 313 График
Итого по разделу 6 46000 456 342 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 227 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 246 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 832 График
другие комиссионные расходы 47109 103 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 408 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 193 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 139 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 332 График
Итого по разделу 7 47000 18 740 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 055 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 862 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 37 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 954 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 78 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 268 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 346 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 899 График
амортизация по нематериальным активам 48303 190 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 089 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 100 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 935 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 424 График
охрана 48406 1 458 График
реклама 48407 1 121 График
представительские расходы 48408 448 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 197 График
страхование 48412 47 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 964 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 633 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 327 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 311 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 312 График
Итого по разделу 8 48000 60 028 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 535 127 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 705 764 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 610 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 403 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 788 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 191 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 793 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.