Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 696 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 612 График
кредитным организациям 11118 2 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 791 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 791 График
Итого по разделу 1 11000 100 095 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 120 График
Итого по разделу 2 12000 51 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 216 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 216 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 216 965 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 722 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 722 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 68 975 График
Прочие операционные доходы 16306 77 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 053 График
Итого по разделу 6 16000 79 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 474 График
Итого по разделу 7 17000 1 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 765 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 296 740 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 449 548 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 927 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 777 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 704 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 507 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 473 График
Итого по символам 21801-21804 21800 473 График
Итого по разделу 1 21000 36 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 320 График
Итого по разделу 2 22000 58 320 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 195 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 195 724 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 195 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 364 График
форварды 25202 4 258 График
опционы 25203 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 131 График
Итого по разделу 5 25000 86 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 836 График
Евро 26102 7 809 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 1 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 707 График
по Швейцарским франкам 26304 729 График
по Японским иенам 26305 245 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 155 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 2 336 График
Палладия 26404 1 301 График
Других драгоценных металлов 26405 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 128 График
Страхование 26410 1 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 695 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 995 График
Итого по разделу 6 26000 52 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 011 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 011 График
Итого по разделу 7 27000 1 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 451 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 451 График
Итого по разделу 8 28000 2 451 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 506 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 417 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 027 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 431 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.