Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 608 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 983 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 008 График
кредитным организациям 11118 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 442 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 483 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 485 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 485 График
Итого по разделу 1 11000 190 769 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 521 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 744 График
Итого по разделу 2 12000 147 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 39 График
Итого по разделу 4 14000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 700 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 701 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 414 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 414 График
Итого по разделу 5 15000 710 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 3 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 604 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 484 353 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 484 967 График
Итого по разделу 6 16000 488 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 364 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 198 570 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 537 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 933 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 017 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 457 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 881 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 991 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 329 График
Итого по разделу 1 21000 57 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 685 График
Итого по разделу 2 22000 85 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 509 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 509 График
Итого по разделу 3 23000 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 График
от кредитных организаций 24102 704 943 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 704 990 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 209 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 209 График
Итого по разделу 4 24000 712 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 411 График
форварды 25202 5 946 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 492 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 492 434 График
Итого по разделу 5 25000 500 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 980 График
Евро 26102 10 077 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 348 График
по Евро 26302 1 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 761 График
по Швейцарским франкам 26304 657 График
по Японским иенам 26305 3 132 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 310 График
Платины 26403 6 204 График
Палладия 26404 1 721 График
Других драгоценных металлов 26405 557 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 690 График
Аудит 26408 989 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 120 График
Итого по разделу 6 26000 136 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 99 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 877 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 993 График
Итого по разделу 7 27000 1 168 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 658 График
Итого по разделу 8 28000 6 658 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 350 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 168 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 494 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 501 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (рег.№2798) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.