Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 389 График
кредитным организациям 11118 2 249 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 850 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 График
Итого по разделу 1 11000 60 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 График
Итого по разделу 2 12000 8 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 935 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 935 График
Итого по разделу 3 13000 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 050 График
Итого по разделу 5 15000 23 050 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 921 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 940 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 953 График
Итого по разделу 6 16000 42 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 506 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 433 График
Итого по символам 17301-17306 17300 433 График
Итого по разделу 7 17000 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 538 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 538 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 301 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 График
Итого по разделу 1 21000 13 335 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 053 График
Итого по разделу 2 22000 1 053 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 339 График
Итого по разделу 4 24000 21 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 324 График
опционы 25203 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 043 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 043 График
Итого по разделу 5 25000 39 462 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 735 График
Евро 26102 6 276 График
Швейцарских франков 26104 975 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 539 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 576 График
по Швейцарским франкам 26304 1 451 График
по Японским иенам 26305 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 619 График
Палладия 26404 450 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 717 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 72 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 640 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 860 График
Итого по разделу 6 26000 49 231 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 708 График
Итого по разделу 7 27000 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 696 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 696 График
Итого по разделу 8 28000 1 696 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 388 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 032 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 125 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 127 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКО-ИНВЕСТ (рег.№3116) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.