Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 415 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 281 График
кредитным организациям 11118 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 190 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 График
Итого по разделу 1 11000 45 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 3 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 935 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 935 График
Итого по разделу 3 13000 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 947 График
Итого по разделу 5 15000 9 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 466 График
Итого по разделу 6 16000 36 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 318 График
Итого по символам 17301-17306 17300 318 График
Итого по разделу 7 17000 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 999 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 039 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 044 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 График
Итого по разделу 1 21000 11 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 807 График
Итого по разделу 2 22000 807 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 672 График
Итого по разделу 4 24000 9 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 234 График
опционы 25203 77 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 762 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 762 График
Итого по разделу 5 25000 29 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 960 График
Евро 26102 5 089 График
Швейцарских франков 26104 712 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 761 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 980 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 980 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 251 График
по Швейцарским франкам 26304 1 076 График
по Японским иенам 26305 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 953 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 450 График
Палладия 26404 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 329 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 648 График
Итого по разделу 6 26000 36 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 551 График
Итого по разделу 7 27000 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 678 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 678 График
Итого по разделу 8 28000 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 88 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКО-ИНВЕСТ (рег.№3116) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.