Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 239 График
кредитным организациям 11118 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
Итого по разделу 1 11000 29 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 График
Итого по разделу 2 12000 2 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 281 График
Итого по разделу 5 15000 36 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 761 График
Итого по разделу 6 16000 57 145 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 163 График
Другие доходы 17306 377 График
Итого по символам 17301-17306 17300 540 График
Итого по разделу 7 17000 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 426 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 923 График
Итого по символам 21601-21602 21600 923 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 130 График
Итого по разделу 1 21000 2 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 418 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 418 График
Итого по разделу 2 22000 418 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 727 График
Итого по разделу 4 24000 36 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 206 График
опционы 25203 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 109 График
Итого по разделу 5 25000 54 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 392 График
Евро 26102 2 152 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 567 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 327 График
Итого по символам 26201-26203 26200 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 642 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 841 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 75 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 266 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 090 График
по Швейцарским франкам 26304 1 189 График
по Японским иенам 26305 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 002 График
Итого по разделу 6 26000 29 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 155 График
Итого по разделу 8 28000 1 155 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 741 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 501 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 092 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКО-ИНВЕСТ (рег.№3116) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.