Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 612 График
кредитным организациям 11118 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 768 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
Итого по разделу 1 11000 14 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 843 График
Итого по разделу 5 15000 24 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 207 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 376 График
Итого по разделу 6 16000 23 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 163 График
Другие доходы 17306 181 График
Итого по символам 17301-17306 17300 344 График
Итого по разделу 7 17000 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 612 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 426 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 383 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 489 График
Итого по символам 21601-21602 21600 489 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 560 График
Итого по разделу 1 21000 1 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 График
Итого по разделу 2 22000 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 210 График
Итого по разделу 4 24000 25 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 87 График
опционы 25203 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 627 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 627 График
Итого по разделу 5 25000 20 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 412 График
Евро 26102 1 448 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 146 График
Итого по символам 26201-26203 26200 146 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 045 График
по Швейцарским франкам 26304 551 График
по Японским иенам 26305 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 387 График
Аудит 26408 119 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 080 График
Итого по разделу 6 26000 15 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 748 График
Итого по разделу 8 28000 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 955 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 254 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 002 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКО-ИНВЕСТ (рег.№3116) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.