Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 090 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 754 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 769 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 693 График
банкам-нерезидентам 11119 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 231 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 График
Итого по разделу 1 11000 42 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 155 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 155 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 8 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 131 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 639 График
Итого по разделу 5 15000 131 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 505 График
Итого по разделу 6 16000 56 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 График
Итого по разделу 7 17000 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 881 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 499 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 880 График
Итого по символам 21401-21417 21400 880 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 658 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 777 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 630 График
Итого по разделу 1 21000 11 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 445 График
Итого по разделу 2 22000 1 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 131 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 131 350 График
Итого по разделу 4 24000 131 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 352 График
опционы 25203 438 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 985 График
опционы 25303 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 356 График
Итого по разделу 5 25000 59 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 112 График
Евро 26102 4 393 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 707 График
Итого по символам 26201-26203 26200 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 График
по Евро 26302 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 833 График
по Японским иенам 26305 286 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 1 396 График
Палладия 26404 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 470 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 780 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 124 График
Итого по разделу 6 26000 34 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 888 График
Итого по разделу 8 28000 888 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 225 123 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 237 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 238 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (рег.№2167) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.