Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 735 График
кредитным организациям 11118 2 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 549 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 549 График
Итого по разделу 1 11000 195 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 336 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 336 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
Итого по разделу 2 12000 343 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 445 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 445 254 График
Итого по разделу 5 15000 1 445 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 95 633 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 95 633 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 816 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 816 755 График
Итого по разделу 6 16000 914 859 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 290 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 000 График
Итого по разделу 7 17000 52 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 538 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 360 148 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 951 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 505 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 992 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 969 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 969 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 728 График
Итого по разделу 1 21000 51 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 387 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 387 801 График
Итого по разделу 2 22000 387 801 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 436 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 436 559 График
Итого по разделу 4 24000 1 436 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 772 График
форварды 25202 463 График
опционы 25203 297 График
По другим операциям 25206 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 932 944 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 932 944 График
Итого по разделу 5 25000 938 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 813 График
Евро 26102 7 903 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 705 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 622 График
по Швейцарским франкам 26304 358 График
по Японским иенам 26305 665 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 268 График
Платины 26403 734 График
Палладия 26404 133 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 832 График
Аудит 26408 205 График
Страхование 26410 58 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 582 График
Итого по разделу 6 26000 50 854 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 439 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 426 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 865 522 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 865 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖАСТ БАНК (рег.№3503) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.