Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 425 График
кредитным организациям 11118 652 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 538 График
Итого по разделу 1 11000 81 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 168 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 170 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 170 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
Итого по разделу 2 12000 175 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 718 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 718 050 График
Итого по разделу 5 15000 718 050 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 37 424 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 37 424 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 370 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 370 413 График
Итого по разделу 6 16000 410 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 293 График
Итого по разделу 7 17000 1 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 128 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 293 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 386 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 886 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 886 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 714 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 567 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 296 График
Итого по символам 21401-21417 21400 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 График
Итого по разделу 1 21000 19 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 177 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 177 653 График
Итого по разделу 2 22000 177 653 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 689 771 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 689 771 График
Итого по разделу 4 24000 689 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 902 График
форварды 25202 274 График
опционы 25203 83 График
По другим операциям 25206 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 424 944 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 424 944 График
Итого по разделу 5 25000 426 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 654 График
Евро 26102 3 990 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 72 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 402 График
по Швейцарским франкам 26304 200 График
по Японским иенам 26305 245 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 282 График
Палладия 26404 14 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 415 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 997 График
Итого по разделу 6 26000 24 881 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 141 088 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 338 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 338 554 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖАСТ БАНК (рег.№3503) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.