Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 468 График
кредитным организациям 11118 2 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 622 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 622 График
Итого по разделу 1 11000 54 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 187 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 187 График
Итого по разделу 2 12000 48 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 402 График
Итого по разделу 5 15000 89 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 266 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 266 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 60 875 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 875 График
Итого по разделу 6 16000 75 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
Итого по разделу 7 17000 55 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 267 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 484 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 251 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 275 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 233 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 898 График
Итого по символам 21401-21417 21400 898 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 437 График
Итого по разделу 1 21000 12 335 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 506 График
Итого по разделу 2 22000 19 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 140 График
Итого по разделу 4 24000 89 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 70 График
опционы 25203 76 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 87 805 График
опционы 25303 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 370 График
Итого по разделу 5 25000 88 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 634 График
Евро 26102 4 896 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 217 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 217 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 4 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 077 График
по Швейцарским франкам 26304 229 График
по Японским иенам 26305 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 1 394 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 411 График
Аудит 26408 212 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 401 График
Итого по разделу 6 26000 40 769 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 196 График
Итого по разделу 8 28000 2 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 218 732 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 250 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 252 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖАСТ БАНК (рег.№3503) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.