Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 761 График
кредитным организациям 11118 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 297 График
Итого по разделу 1 11000 35 066 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 832 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 832 График
Итого по разделу 2 12000 20 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 831 График
Итого по разделу 5 15000 10 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 120 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 465 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 257 График
Итого по разделу 6 16000 14 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 301 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 301 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 347 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 График
Итого по разделу 1 21000 2 113 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 810 График
Итого по разделу 2 22000 7 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 970 График
Итого по разделу 4 24000 10 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 53 График
опционы 25203 63 График
По другим операциям 25206 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 289 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 234 График
опционы 25303 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 038 График
Итого по разделу 5 25000 17 327 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 972 График
Евро 26102 3 855 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 149 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 672 График
по Швейцарским франкам 26304 496 График
по Японским иенам 26305 1 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 331 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 344 График
Палладия 26404 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 206 График
Аудит 26408 72 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 311 График
Итого по разделу 6 26000 35 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
Итого по разделу 7 27000 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 240 График
Итого по разделу 8 28000 1 240 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 938 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖАСТ БАНК (рег.№3503) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.