Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 292 График
кредитным организациям 11118 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 778 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 778 График
Итого по разделу 1 11000 24 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 682 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 703 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 703 График
Итого по разделу 2 12000 14 447 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 920 График
Итого по разделу 5 15000 1 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 192 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 192 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 914 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 674 График
Итого по разделу 6 16000 9 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 899 График
Итого по символам 21401-21417 21400 899 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 График
Итого по разделу 1 21000 980 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 405 График
Итого по разделу 2 22000 5 405 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 960 График
Итого по разделу 4 24000 1 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 33 График
опционы 25203 35 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 114 График
опционы 25303 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 569 График
Итого по разделу 5 25000 11 720 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 872 График
Евро 26102 2 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 197 График
Аудит 26408 72 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 516 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 217 График
по Швейцарским франкам 26304 385 График
по Японским иенам 26305 967 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 569 График
Итого по разделу 6 26000 24 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 635 График
Итого по разделу 8 28000 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 743 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 097 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 117 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЖАСТ БАНК (рег.№3503) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.