Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 552 График
кредитным организациям 11118 1 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 616 График
кредитных организаций 11604 1 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 875 График
Итого по разделу 1 11000 44 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 165 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 44 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 247 График
Итого по разделу 5 15000 51 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 87 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 85 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 441 График
Итого по разделу 6 16000 86 381 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 19 000 График
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 072 График
Итого по разделу 7 17000 19 076 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 589 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 076 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 179 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 231 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 955 График
Итого по разделу 1 21000 3 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 663 График
Итого по разделу 2 22000 21 663 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 График
от кредитных организаций 24102 46 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 432 График
Итого по разделу 4 24000 46 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 6 814 График
опционы 25203 13 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 118 690 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 726 График
Итого по разделу 5 25000 125 734 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 221 График
Евро 26102 9 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 1 679 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 797 График
по Швейцарским франкам 26304 311 График
по Японским иенам 26305 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 5 049 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 713 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 635 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 527 График
Итого по разделу 6 26000 68 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 575 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 575 График
Итого по разделу 7 27000 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 97 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 117 График
Итого по разделу 8 28000 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 240 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 097 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 804 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДС-БАНК (рег.№3439) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.