Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 График
кредитным организациям 11118 1 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 693 График
прочих резидентов 11505 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 797 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 209 График
Итого по разделу 1 11000 24 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 846 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 846 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 График
Итого по разделу 2 12000 13 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 399 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 399 График
Итого по разделу 3 13000 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 690 График
Итого по разделу 5 15000 22 690 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 913 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 913 График
Итого по разделу 6 16000 30 032 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 394 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 261 График
Итого по разделу 1 21000 7 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 710 График
Итого по разделу 2 22000 12 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 275 График
Прочих ценных бумаг 23105 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 563 График
Итого по разделу 3 23000 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 19 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 465 График
Итого по разделу 4 24000 19 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 149 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 304 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 352 График
Итого по разделу 5 25000 20 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 608 График
Евро 26102 2 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 597 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 572 График
по Швейцарским франкам 26304 346 График
по Японским иенам 26305 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 634 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 231 График
Платины 26403 2 393 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 362 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 907 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 090 График
Итого по разделу 6 26000 26 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 233 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 График
Итого по разделу 8 28000 70 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 233 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДС-БАНК (рег.№3439) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.