Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 454 График
банкам-нерезидентам 11119 54 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 397 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 456 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 666 982 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 666 982 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 66 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 179 График
Итого по разделу 1 11000 1 141 692 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 425 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 32 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 32 График
Итого по разделу 5 15000 425 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 111 612 График
банкам-нерезидентам 17119 1 169 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 112 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 3 График
в кредитных организациях 17302 8 График
в банках-нерезидентах 17303 13 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 665 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 665 График
Итого по разделу 7 17000 113 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 681 036 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 11 155 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 11 155 График
Итого по разделу 4 24000 11 155 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 12 176 858 График
свопы 25104 20 079 411 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 256 269 График
Итого по разделу 5 25000 32 256 269 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 12 429 988 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 25 487 285 График
Итого по разделу 6 26000 37 917 273 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 667 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 895 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 999 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 999 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 078 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 078 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 81 032 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 94 056 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 621 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 176 709 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 331 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 80 313 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 86 644 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 189 054 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 23 312 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 212 366 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 530 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 101 303 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 104 833 График
Итого по разделу 7 27000 654 524 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 759 364 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 980 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 160 220 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 922 564 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 067 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 067 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 500 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 520 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 238 826 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 238 826 График
Итого по разделу 8 28000 1 163 977 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 558 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 558 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 906 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 820 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 10 942 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 27 668 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 28 231 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 031 429 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 73 712 465 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 110 График
от банков-нерезидентов 31103 60 535 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 63 645 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 52 992 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 3 График
банков-нерезидентов 31211 19 719 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 51 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 72 765 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 5 899 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 550 928 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 761 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 557 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 11 802 График
банков-нерезидентов 31416 481 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 283 График
Итого по разделу 1 31000 706 281 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 349 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 349 График
Итого по разделу 4 34000 2 349 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 397 138 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 397 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 397 139 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 138 688 График
банкам-нерезидентам 38119 946 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 139 634 График
в Банке России 38301 1 График
в кредитных организациях 38302 36 График
в банках-нерезидентах 38303 17 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 54 График
Российской Федерации 38501 403 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 403 График
Итого по разделу 8 38000 140 091 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 245 860 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 10 025 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 10 025 График
Итого по разделу 4 44000 10 025 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 12 133 281 График
свопы 45104 21 454 036 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 33 587 317 График
Итого по разделу 5 45000 33 587 317 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 10 196 969 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 25 534 595 График
Итого по разделу 6 46000 35 731 564 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 14 156 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 39 727 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 192 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 11 542 График
другие комиссионные расходы 47109 63 156 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 128 776 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 445 878 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 322 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 432 527 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 915 727 График
Итого по разделу 7 47000 1 044 503 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 707 174 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 23 241 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 156 322 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 24 319 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 29 478 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 388 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 965 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 944 887 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 86 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 22 229 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 315 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 36 754 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 85 434 График
амортизация по нематериальным активам 48303 29 713 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 151 901 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 851 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 560 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 577 График
служебные командировки 48405 622 График
охрана 48406 7 229 График
реклама 48407 3 219 График
представительские расходы 48408 540 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 250 364 График
аудит 48410 6 500 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 1 583 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 48 155 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 172 764 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 502 966 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 5 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 50 621 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 50 626 График
Итого по разделу 8 48000 1 672 695 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 72 046 104 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 73 291 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 420 501 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 154 729 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 348 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 27 837 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 130 240 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 290 261 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 8 363 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 8 363 График
Итого по разделу 1 71000 8 363 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 1 813 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 1 813 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 480 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 480 График
Итого по разделу 2 72000 2 293 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 6 070 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 296 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.