Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 564 736 График
кредитным организациям 11118 37 180 График
банкам-нерезидентам 11119 322 149 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 924 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 104 843 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 843 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 48 475 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 475 График
Итого по разделу 1 11000 1 077 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 790 График
Итого по разделу 2 12000 25 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 550 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 550 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 550 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 653 605 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 3 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 20 935 048 График
опционы 25103 3 266 144 График
свопы 25104 2 576 478 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 777 670 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 104 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 614 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 24 909 График
Итого по разделу 5 25000 26 907 193 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 48 425 318 График
Евро 26202 4 350 589 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 346 График
Швейцарских франков 26204 1 988 График
Японских иен 26205 1 042 График
других валют 26206 20 958 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 838 241 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 35 229 617 График
по Евро 26302 19 679 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 277 865 График
по Швейцарским франкам 26304 35 328 График
по Японским иенам 26305 9 161 График
по другим валютам 26306 22 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 254 671 График
Итого по разделу 6 26000 108 092 912 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 120 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 578 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 698 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 413 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 31 169 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 96 430 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 469 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 477 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 135 545 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 7 256 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 65 479 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 72 735 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 49 743 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 676 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 50 419 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 1 149 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 149 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 42 143 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 9 021 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 51 164 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 115 024 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 217 107 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 370 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 335 501 График
Итого по разделу 7 27000 723 624 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 444 471 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 928 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 467 399 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 863 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 863 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 139 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 139 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 299 702 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 299 702 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 217 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 217 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 187 684 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 560 468 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 748 152 График
Итого по разделу 8 28000 1 516 472 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 85 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 85 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 166 485 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 59 901 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 143 349 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 369 735 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 58 232 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 58 232 График
Итого по разделу 9 29000 428 052 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 668 256 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 139 321 861 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 65 642 График
от банков-нерезидентов 31103 108 210 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 173 852 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 23 364 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 395 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 23 График
банков-нерезидентов 31211 1 278 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 72 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 25 132 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 596 122 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 764 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 598 886 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 63 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 63 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 99 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 99 График
Итого по разделу 1 31000 798 054 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 753 665 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 753 665 График
Итого по разделу 7 37000 753 665 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 551 719 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 347 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 347 График
Итого по разделу 3 43000 1 347 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 20 909 581 График
опционы 45103 3 266 144 График
свопы 45104 2 469 905 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 26 645 630 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 105 474 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 105 474 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 498 График
Итого по разделу 5 45000 26 752 602 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 43 227 966 График
Евро 46202 4 066 082 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 34 107 График
Швейцарских франков 46204 551 График
Японских иен 46205 822 График
других валют 46206 15 040 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 47 344 568 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 38 230 219 График
по Евро 46302 19 582 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 277 201 График
по Швейцарским франкам 46304 35 056 График
по Японским иенам 46305 9 276 График
по другим валютам 46306 22 926 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 58 157 137 График
Итого по разделу 6 46000 105 501 705 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 11 043 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 33 797 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 30 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 31 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 35 346 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 026 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 35 968 График
другие комиссионные расходы 47109 28 343 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 146 584 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 020 140 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 797 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 045 937 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 724 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 724 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 6 610 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 610 График
Итого по разделу 7 47000 1 199 855 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 529 792 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 43 430 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 359 978 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 41 624 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 121 789 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 754 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 13 020 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 2 113 387 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 12 933 График
расходы от уценки основных средств 48206 5 741 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 331 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 61 898 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 80 903 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 93 612 График
амортизация по нематериальным активам 48303 12 178 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 105 790 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 435 806 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 803 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 912 График
служебные командировки 48405 24 714 График
охрана 48406 10 910 График
реклама 48407 754 График
представительские расходы 48408 4 496 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 282 333 График
аудит 48410 5 021 График
страхование 48412 3 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 80 095 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 685 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 867 905 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 22 876 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 22 876 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 103 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 45 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 896 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 423 639 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 427 683 График
Итого по разделу 8 48000 3 618 544 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 137 074 053 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 138 625 772 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 696 089 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 139 942 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 35 739 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 104 203 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 591 886 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 5 667 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 5 667 График
Итого по разделу 1 71000 5 667 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 4 142 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 4 142 График
Итого по разделу 2 72000 4 142 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 525 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 593 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.