Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 852 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 817 График
кредитным организациям 11118 11 670 График
банкам-нерезидентам 11119 331 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 13 956 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 982 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 97 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 97 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 073 827 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 101 962 График
кредитных организаций 11504 155 708 График
прочих резидентов 11505 238 228 График
банков-нерезидентов 11507 42 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 612 227 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 135 746 График
кредитных организаций 11604 59 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 135 805 График
Итого по разделу 1 11000 2 357 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 165 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 165 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 488 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 851 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 022 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 040 632 График
Итого по разделу 2 12000 50 391 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 330 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 68 983 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 201 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 468 079 График
Итого по разделу 3 13000 468 079 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 249 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 249 График
Итого по разделу 4 14000 62 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 116 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 732 615 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 848 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 214 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 214 График
Итого по разделу 5 15000 27 848 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 11 График
по сберегательным сертификатам 16103 7 243 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 254 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 105 537 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 503 213 График
По другим операциям 16203 419 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 028 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 513 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 298 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 456 055 График
Прочие операционные доходы 16306 572 График
Итого по символам 16301-16306 16300 460 438 График
Итого по разделу 6 16000 1 496 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 158 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 323 433 График
Итого по символам 17201-17203 17200 323 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 10 792 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 798 График
Итого по разделу 7 17000 334 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 749 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 875 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 334 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 959 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 295 168 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 78 018 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 377 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 212 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 579 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 879 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 629 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 439 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 155 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 611 112 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 510 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 122 График
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 473 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Нерезидентов 21702 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 815 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 815 График
Итого по разделу 1 21000 1 009 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 374 062 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 374 062 График
Итого по разделу 2 22000 48 374 062 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 753 963 График
прочих резидентов 23102 10 335 График
прочих нерезидентов 23104 49 214 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 541 График
Банков-нерезидентов 23107 9 054 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 69 806 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 006 913 График
Итого по разделу 3 23000 1 006 913 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 279 342 График
от кредитных организаций 24102 25 447 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 726 601 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 433 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 433 График
Итого по разделу 4 24000 25 727 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 600 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 600 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 946 График
форварды 25202 15 843 График
опционы 25203 454 График
свопы 25204 442 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 170 График
По другим операциям 25206 32 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 636 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 636 653 График
Итого по разделу 5 25000 751 237 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 035 763 График
Евро 26102 121 996 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 015 График
Швейцарских франков 26104 152 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 310 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 151 640 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 151 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 637 График
по Евро 26302 89 065 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 283 469 График
по Швейцарским франкам 26304 14 976 График
по Японским иенам 26305 9 884 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 452 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 874 График
Серебра 26402 86 820 График
Платины 26403 21 562 График
Палладия 26404 20 003 График
Других драгоценных металлов 26405 45 345 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 302 775 График
Аудит 26408 19 357 График
Страхование 26410 5 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 153 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 701 182 График
Итого по разделу 6 26000 4 615 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 910 График
Другие расходы 27308 429 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 744 График
Итого по разделу 7 27000 441 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 181 210 График
Итого по разделу 8 28000 181 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 032 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 383 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 101 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 926 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 107 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 851 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 851 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОЙЧЕ БАНК (рег.№3328) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.