Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 762 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 989 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 844 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 507 График
Итого по разделу 1 11000 151 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 082 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 082 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 63 550 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 502 График
Итого по разделу 5 15000 84 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 025 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 025 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 630 600 График
Прочие операционные доходы 16306 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 635 196 График
Итого по разделу 6 16000 638 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 539 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 722 731 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 539 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 938 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 538 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 089 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 630 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 685 График
Нерезидентов 21602 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 515 График
Итого по разделу 1 21000 82 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 895 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 895 График
Итого по разделу 2 22000 4 895 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 83 086 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 086 График
Итого по разделу 4 24000 83 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 3 084 График
опционы 25203 4 035 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 636 013 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 636 013 График
Итого по разделу 5 25000 643 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 923 График
Евро 26102 11 799 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 637 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 637 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 826 График
по Евро 26302 5 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 687 График
по Швейцарским франкам 26304 1 568 График
по Японским иенам 26305 2 669 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 200 График
Платины 26403 13 524 График
Палладия 26404 409 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 627 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 9 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 690 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 320 График
Итого по разделу 6 26000 118 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 032 График
Другие расходы 27308 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 522 График
Итого по разделу 7 27000 1 532 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 844 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 532 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 933 796 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 933 796 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.