Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 485 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 832 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 832 График
Итого по разделу 1 11000 75 256 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 28 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 692 График
Итого по разделу 5 15000 44 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 046 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 708 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 769 График
Прочие операционные доходы 16306 99 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 610 График
Итого по разделу 6 16000 136 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 436 График
Итого по символам 17101-17103 17100 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 График
Итого по разделу 7 17000 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 727 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 348 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 545 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 285 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 291 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 409 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 853 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 908 График
Нерезидентов 21602 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 436 График
Итого по разделу 1 21000 49 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 446 График
Итого по разделу 2 22000 1 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 587 График
Итого по разделу 4 24000 43 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 1 472 График
опционы 25203 1 694 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 190 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 625 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 625 График
Итого по разделу 5 25000 138 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 994 График
Евро 26102 3 354 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 926 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 926 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 2 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 717 График
по Швейцарским франкам 26304 784 График
по Японским иенам 26305 975 График
по другим валютам 26306 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 6 437 График
Палладия 26404 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 280 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 7 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 778 График
Итого по разделу 6 26000 50 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 268 График
Другие расходы 27308 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 316 График
Итого по разделу 7 27000 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 График
Итого по разделу 8 28000 55 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 232 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 284 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 284 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.