Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 015 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 131 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 095 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 504 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 504 График
Итого по разделу 1 11000 137 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 534 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 534 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 График
Итого по разделу 2 12000 81 919 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 243 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 749 График
Итого по разделу 5 15000 243 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 328 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 670 График
Прочие операционные доходы 16306 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 381 График
Итого по разделу 6 16000 77 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 434 График
Итого по символам 17201-17203 17200 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 230 График
Итого по разделу 7 17000 5 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 321 711 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 184 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 155 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 568 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 358 График
Нерезидентов 21602 1 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 640 График
Итого по разделу 1 21000 90 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 516 График
Итого по разделу 2 22000 15 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 241 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 241 658 График
Итого по разделу 4 24000 241 658 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 2 418 График
опционы 25203 3 029 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 951 График
Итого по разделу 5 25000 57 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 637 График
Евро 26102 10 672 График
Швейцарских франков 26104 547 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 541 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 541 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 113 График
по Евро 26302 4 943 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 746 График
по Швейцарским франкам 26304 1 176 График
по Японским иенам 26305 2 434 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Платины 26403 12 208 График
Палладия 26404 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 102 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 16 325 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 439 График
Итого по разделу 6 26000 130 393 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 368 График
Другие расходы 27308 533 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 901 График
Итого по разделу 7 27000 1 009 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 583 График
Итого по разделу 8 28000 1 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 429 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 009 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 536 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.