Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 534 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 091 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 539 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
Итого по разделу 1 11000 69 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 43 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 178 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 298 График
Итого по разделу 5 15000 178 298 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 887 График
Прочие операционные доходы 16306 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 736 График
Итого по разделу 6 16000 43 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 284 График
Итого по символам 17101-17103 17100 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 95 График
Итого по разделу 7 17000 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 529 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 961 График
Нерезидентов 21602 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 951 График
Итого по разделу 1 21000 42 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 912 График
Итого по разделу 2 22000 9 912 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 177 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 706 График
Итого по разделу 4 24000 177 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 976 График
опционы 25203 1 758 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 772 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 333 График
Итого по разделу 5 25000 31 105 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 998 График
Евро 26102 5 531 График
Швейцарских франков 26104 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 733 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 731 График
по Евро 26302 2 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 833 График
по Швейцарским франкам 26304 470 График
по Японским иенам 26305 1 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 5 764 График
Палладия 26404 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 8 367 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 187 График
Итого по разделу 6 26000 65 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 191 График
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 410 График
Итого по разделу 7 27000 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 960 График
Итого по разделу 8 28000 960 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 274 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 327 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 328 206 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.