Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 420 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 313 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 923 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 923 График
Итого по разделу 1 11000 211 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 134 732 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 335 159 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 335 159 График
Итого по разделу 5 15000 335 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 000 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 642 График
Прочие операционные доходы 16306 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 207 График
Итого по разделу 6 16000 113 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 462 График
Итого по символам 17201-17203 17200 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 343 График
Итого по разделу 7 17000 8 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 346 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 775 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 082 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 803 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 350 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 148 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 148 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 363 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 584 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 459 График
Нерезидентов 21602 1 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 280 График
Итого по разделу 1 21000 142 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 724 График
Итого по разделу 2 22000 22 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 333 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 333 041 График
Итого по разделу 4 24000 333 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 3 867 График
опционы 25203 4 285 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 479 График
Итого по разделу 5 25000 111 738 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 356 График
Евро 26102 13 964 График
Швейцарских франков 26104 947 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 469 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 602 График
по Евро 26302 7 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 536 График
по Швейцарским франкам 26304 1 894 График
по Японским иенам 26305 3 428 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 17 800 График
Палладия 26404 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 186 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 21 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 011 График
Итого по разделу 6 26000 188 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 660 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 260 График
Итого по разделу 7 27000 1 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 200 График
Итого по разделу 8 28000 2 200 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 633 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 800 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 802 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.