Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 043 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 337 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 903 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 301 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 119 График
кредитным организациям 11118 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 621 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 График
Итого по разделу 1 11000 120 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 121 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 939 График
Итого по разделу 5 15000 40 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 145 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 313 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 760 График
Прочие операционные доходы 16306 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 735 График
Итого по разделу 6 16000 59 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
Итого по символам 17101-17103 17100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 281 График
Итого по разделу 7 17000 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 819 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 513 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 513 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 478 График
Нерезидентов 21602 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 629 График
Итого по разделу 1 21000 56 426 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 580 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 580 График
Итого по разделу 2 22000 5 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 811 График
Итого по разделу 4 24000 40 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 3 253 График
опционы 25203 2 740 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 440 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 440 График
Итого по разделу 5 25000 98 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 805 График
Евро 26102 11 843 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 747 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 708 График
по Евро 26302 5 109 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 718 График
по Швейцарским франкам 26304 583 График
по Японским иенам 26305 3 296 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 106 График
Платины 26403 6 834 График
Палладия 26404 562 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 356 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 244 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 29 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 716 График
Итого по разделу 6 26000 132 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 482 График
Другие расходы 27308 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 924 График
Итого по разделу 7 27000 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 955 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 924 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 334 885 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 948 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.