Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 043 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 871 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 266 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 256 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 256 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 График
Итого по разделу 1 11000 54 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 48 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 224 График
Итого по разделу 5 15000 20 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 378 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 626 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 206 График
Итого по разделу 6 16000 24 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 207 График
Итого по символам 17201-17203 17200 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 График
Итого по разделу 7 17000 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 814 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 44 640 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 148 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 854 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 459 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 333 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 922 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 026 График
Итого по разделу 1 21000 26 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 801 График
Итого по разделу 2 22000 2 801 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 031 График
Итого по разделу 4 24000 20 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 1 288 График
опционы 25203 653 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 978 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 329 График
Итого по разделу 5 25000 32 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 730 График
Евро 26102 5 822 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 579 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 260 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 584 График
по Евро 26302 2 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 763 График
по Швейцарским франкам 26304 280 График
по Японским иенам 26305 1 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 566 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 3 238 График
Палладия 26404 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 172 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 14 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 544 График
Итого по разделу 6 26000 63 949 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 181 График
Другие расходы 27308 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 542 График
Итого по разделу 7 27000 542 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 116 287 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 542 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 076 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНИНВЕСТ (рег.№1617) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.