Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 737 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 854 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 020 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 585 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 585 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 1 453 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 453 График
Итого по разделу 1 11000 280 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 75 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 052 График
индивидуальным предпринимателям 12114 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 300 График
Итого по разделу 2 12000 7 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 37 752 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 631 График
гражданам (физическим лицам) 15115 44 365 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 583 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 126 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 126 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 399 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 399 График
Итого по разделу 5 15000 88 055 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 376 084 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 396 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 396 График
Итого по разделу 4 24000 396 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 766 График
Евро 26102 825 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 591 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 044 График
Евро 26202 50 137 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 181 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 314 080 График
по Евро 26302 74 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 388 836 График
Итого по разделу 6 26000 445 608 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 292 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 783 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 082 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 432 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 732 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 854 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 066 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 277 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 344 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 994 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 729 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 283 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 315 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 321 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 1 344 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 344 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 330 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 331 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 620 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 680 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 300 График
Итого по разделу 7 27000 48 576 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 356 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 324 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 44 680 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 220 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 013 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 233 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 95 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 95 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 838 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 846 График
Итого по разделу 8 28000 46 875 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 31 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 277 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 91 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 368 График
Итого по разделу 9 29000 399 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 541 855 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 917 939 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 170 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 График
индивидуальных предпринимателей 31212 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 176 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 871 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 871 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 168 995 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 168 995 График
Итого по разделу 1 31000 181 042 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 167 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 167 График
Итого по разделу 4 34000 167 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 8 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 453 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 913 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 230 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 15 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 15 График
Итого по разделу 7 37000 103 832 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 285 041 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 42 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 42 График
Итого по разделу 1 41000 42 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Евро 46102 121 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 125 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 555 График
Евро 46202 36 320 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 40 875 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 314 223 График
по Евро 46302 85 561 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 399 784 График
Итого по разделу 6 46000 440 784 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 256 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 656 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 26 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 178 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 163 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 44 845 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 578 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 45 423 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 818 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 818 График
Итого по разделу 7 47000 49 404 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 975 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 119 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 242 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 267 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 286 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 126 889 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 112 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 019 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 413 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 544 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 836 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 127 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 963 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 305 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 059 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 838 График
служебные командировки 48405 474 График
охрана 48406 9 938 График
реклама 48407 1 089 График
представительские расходы 48408 14 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 416 График
аудит 48410 300 График
публикация отчетности 48411 195 График
страхование 48412 6 983 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 518 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 412 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 59 541 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 1 225 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 225 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 451 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 48609 9 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 436 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 899 График
Итого по разделу 8 48000 202 061 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 692 291 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 977 332 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 59 393 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 238 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 307 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 545 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 59 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНХЛЕББАНК (рег.№2285) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.