Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 304 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 227 График
кредитных организаций 11604 397 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 624 График
Итого по разделу 1 11000 50 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 296 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 296 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 15 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 538 График
Итого по разделу 5 15000 15 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 664 График
По другим операциям 16203 1 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 318 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 481 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 123 График
Итого по разделу 6 16000 45 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 810 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 273 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 886 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 886 График
Итого по разделу 1 21000 22 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 148 График
Итого по разделу 2 22000 1 148 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 График
Итого по разделу 3 23000 60 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 374 График
Итого по разделу 4 24000 15 374 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 1 181 График
опционы 25203 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 53 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 451 График
Итого по разделу 5 25000 54 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 675 График
Евро 26102 6 207 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 916 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 300 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 300 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 1 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 191 График
по Швейцарским франкам 26304 223 График
по Японским иенам 26305 1 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 1 933 График
Палладия 26404 174 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 374 График
Страхование 26410 1 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 632 График
Итого по разделу 6 26000 43 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 396 График
Итого по разделу 7 27000 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 137 339 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНХЛЕББАНК (рег.№2285) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.