Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 789 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 437 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 997 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 644 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 949 График
Итого по разделу 1 11000 43 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 9 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 063 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 063 График
Итого по разделу 5 15000 4 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 374 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 1 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 850 График
Итого по разделу 6 16000 41 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 456 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 216 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 355 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 411 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 411 График
Итого по разделу 1 21000 29 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 509 График
Итого по разделу 2 22000 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 332 График
Итого по разделу 3 23000 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 038 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 038 График
Итого по разделу 4 24000 4 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 1 181 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 227 График
Итого по разделу 5 25000 48 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 971 График
Евро 26102 5 105 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 332 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 176 График
по Евро 26302 1 578 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 005 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 423 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 1 681 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 011 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 1 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 468 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 577 График
Итого по разделу 6 26000 29 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 График
Итого по разделу 7 27000 54 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 837 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 698 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНХЛЕББАНК (рег.№2285) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.