Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 203 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 945 График
кредитным организациям 11118 425 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 351 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 676 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 676 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 График
кредитных организаций 11504 544 График
прочих резидентов 11505 1 777 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 356 График
Итого по разделу 1 11000 149 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 34 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 208 График
Итого по разделу 3 13000 208 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 171 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 25 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 703 График
Итого по разделу 5 15000 26 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 156 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 5 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 848 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 997 График
Итого по разделу 6 16000 49 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 659 График
Итого по символам 17201-17203 17200 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 1 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 392 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 573 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 261 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 766 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 766 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 411 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 414 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 292 График
Итого по разделу 1 21000 67 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 664 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 664 График
Итого по разделу 2 22000 664 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 65 График
прочих нерезидентов 23104 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 356 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 754 График
Итого по разделу 3 23000 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 174 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 206 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 380 График
Итого по разделу 4 24000 26 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 236 График
форварды 25202 3 690 График
опционы 25203 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 064 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 064 График
Итого по разделу 5 25000 51 498 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 677 График
Евро 26102 11 699 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 390 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 383 График
по Евро 26302 3 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 458 График
по Швейцарским франкам 26304 556 График
по Японским иенам 26305 3 675 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 6 988 График
Палладия 26404 142 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 190 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 2 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 758 График
Итого по разделу 6 26000 99 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Другие расходы 27308 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 460 График
Итого по разделу 7 27000 609 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 178 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 609 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 299 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
а) прибыль 31005 13 739 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОНХЛЕББАНК (рег.№2285) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.