Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 356 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 356 График
Итого по разделу 1 11000 24 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 119 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 5 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 График
Итого по разделу 5 15000 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 030 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 030 График
Итого по разделу 6 16000 15 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 523 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 График
Итого по разделу 1 21000 6 718 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 График
Итого по разделу 4 24000 188 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 221 График
опционы 25203 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 914 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 914 График
Итого по разделу 5 25000 12 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 572 График
Евро 26102 2 656 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 228 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 333 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 340 График
по Швейцарским франкам 26304 526 График
по Японским иенам 26305 968 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 1 546 График
Палладия 26404 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 249 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 112 График
Аудит 26408 198 График
Страхование 26410 57 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 028 График
Итого по разделу 6 26000 21 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 275 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 340 График
Итого по разделу 7 27000 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 939 График
Итого по разделу 8 28000 939 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.