Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 569 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 443 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 135 График
Итого по разделу 1 11000 102 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 478 График
Итого по символам 12401-12407 12400 478 График
Итого по разделу 2 12000 26 896 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 242 График
Итого по разделу 5 15000 1 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 209 График
По другим операциям 16203 2 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 906 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 680 График
Итого по разделу 6 16000 48 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 287 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 244 График
Итого по разделу 7 17000 1 565 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 209 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 367 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 565 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 141 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 853 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 931 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 833 График
Итого по символам 21801-21804 21800 833 График
Итого по разделу 1 21000 31 667 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 График
Итого по разделу 2 22000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 157 График
Итого по разделу 4 24000 1 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 201 График
опционы 25203 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 217 График
Итого по разделу 5 25000 59 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 794 График
Евро 26102 10 156 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 030 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 345 График
по Евро 26302 2 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 777 График
по Швейцарским франкам 26304 2 373 График
по Японским иенам 26305 2 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 151 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 5 457 График
Палладия 26404 1 137 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 274 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 401 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 2 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 302 График
Итого по разделу 6 26000 82 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 535 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 547 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 346 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 556 График
Итого по разделу 7 27000 2 156 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 384 График
Итого по разделу 8 28000 384 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 337 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 156 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 177 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 587 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.