Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 486 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 490 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 713 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 713 График
Итого по разделу 1 11000 18 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 142 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 781 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 7 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 График
Итого по разделу 5 15000 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 247 График
По другим операциям 16203 2 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 500 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 930 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 961 График
Итого по разделу 6 16000 5 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 87 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 631 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 87 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 График
Итого по разделу 1 21000 9 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 График
Итого по разделу 2 22000 57 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 213 График
Итого по разделу 4 24000 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 205 График
опционы 25203 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 256 График
Итого по разделу 5 25000 3 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 599 График
Евро 26102 1 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 037 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 740 График
по Швейцарским франкам 26304 357 График
по Японским иенам 26305 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 1 171 График
Палладия 26404 379 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 153 График
Аудит 26408 145 График
Страхование 26410 67 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 941 График
Итого по разделу 6 26000 16 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 График
Итого по разделу 8 28000 23 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 727 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 020 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 613 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.