Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 858 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 249 График
Итого по разделу 1 11000 32 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 182 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 27 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 128 График
Итого по разделу 5 15000 1 128 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 611 График
По другим операциям 16203 6 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 145 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 157 График
Итого по разделу 6 16000 14 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 153 График
Другие доходы 17306 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 477 График
Итого по разделу 7 17000 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 765 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 647 График
Итого по разделу 1 21000 13 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 612 График
Итого по разделу 2 22000 14 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 108 График
Итого по разделу 4 24000 1 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 499 График
опционы 25203 19 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 597 График
Итого по разделу 5 25000 7 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 549 График
Евро 26102 3 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 081 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 091 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 859 График
по Евро 26302 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 873 График
по Швейцарским франкам 26304 779 График
по Японским иенам 26305 4 171 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 2 594 График
Палладия 26404 829 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 441 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 981 График
Итого по разделу 6 26000 37 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 47 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 437 График
Итого по разделу 8 28000 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 782 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.