Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 294 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 969 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 969 График
Итого по разделу 1 11000 49 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 341 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 34 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 751 График
Итого по разделу 5 15000 1 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 157 График
По другим операциям 16203 9 821 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 978 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 839 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 637 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 519 График
Итого по разделу 6 16000 25 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 183 График
Другие доходы 17306 441 График
Итого по символам 17301-17306 17300 624 График
Итого по разделу 7 17000 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 248 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 170 График
Итого по разделу 1 21000 22 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 889 График
Итого по разделу 2 22000 14 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 795 График
Итого по разделу 4 24000 1 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 837 График
опционы 25203 22 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 518 График
Итого по разделу 5 25000 16 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 397 График
Евро 26102 4 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 943 График
по Евро 26302 1 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 234 График
по Швейцарским франкам 26304 1 145 График
по Японским иенам 26305 6 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 3 864 График
Палладия 26404 1 317 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 681 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 893 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 167 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 411 График
Итого по разделу 6 26000 55 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 График
Итого по разделу 7 27000 78 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 461 График
Итого по разделу 8 28000 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 131 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 738 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОН-ТЕКСБАНК (рег.№1818) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.