Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 620 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 851 996 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 304 015 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 031 График
кредитным организациям 11118 82 095 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 255 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 310 График
в кредитных организациях 11215 13 792 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 250 График
кредитных организаций 11504 47 209 График
прочих резидентов 11505 96 584 График
иностранных государств 11506 2 127 График
прочих нерезидентов 11508 392 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 185 562 График
Итого по разделу 1 11000 1 465 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 496 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 496 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 905 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 905 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 822 График
Итого по символам 12401-12407 12400 840 График
Итого по разделу 2 12000 559 163 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 112 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 231 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 303 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 591 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 237 График
Итого по разделу 3 13000 5 237 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 643 479 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 759 246 График
Итого по разделу 5 15000 2 759 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 330 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 330 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 416 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 483 График
По другим операциям 16203 49 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 954 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 902 973 График
Прочие операционные доходы 16306 217 График
Итого по символам 16301-16306 16300 903 947 График
Итого по разделу 6 16000 957 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 506 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 682 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 214 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 244 График
Итого по разделу 7 17000 40 547 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 024 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 721 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 547 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 786 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 000 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 7 350 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 746 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 812 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 396 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 31 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 187 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 584 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 838 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 550 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 3 780 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 895 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 175 График
Кредитных организаций 21415 9 005 График
Банка России 21417 14 042 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 897 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 508 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 638 281 График
Нерезидентов 21602 7 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 645 450 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 136 График
По векселям 21804 24 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 324 График
Итого по разделу 1 21000 909 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 341 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 881 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 881 График
Итого по разделу 2 22000 295 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 748 График
прочих нерезидентов 23104 2 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 781 График
Иностранных государств 23106 210 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 429 График
Итого по разделу 3 23000 10 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 045 График
от кредитных организаций 24102 2 842 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 854 420 График
Итого по разделу 4 24000 2 854 420 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 926 График
форварды 25202 2 912 График
опционы 25203 2 471 График
По другим операциям 25206 3 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 514 082 График
опционы 25303 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 514 688 График
Итого по разделу 5 25000 524 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 376 График
Евро 26102 64 849 График
Швейцарских франков 26104 1 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 300 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 595 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 664 График
по Евро 26302 15 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 107 График
по Швейцарским франкам 26304 2 818 График
по Японским иенам 26305 6 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 615 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 709 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 1 491 График
Платины 26403 16 808 График
Палладия 26404 10 863 График
Других драгоценных металлов 26405 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 262 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 681 График
Страхование 26410 28 986 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 200 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 208 График
Итого по разделу 6 26000 1 150 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 868 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 018 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 269 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 357 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 77 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 График
Итого по разделу 7 27000 7 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 883 График
Итого по разделу 8 28000 3 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 204 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 539 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 752 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 755 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДОМ.РФ (рег.№2312). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.