Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 034 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 017 График
кредитным организациям 11118 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 403 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 403 График
Итого по разделу 1 11000 80 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 756 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 656 График
Итого по символам 12401-12407 12400 656 График
Итого по разделу 2 12000 11 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 400 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 400 График
Итого по разделу 3 13000 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 890 График
Итого по разделу 5 15000 32 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 193 График
Итого по разделу 6 16000 121 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 163 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 155 117 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 646 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 600 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 444 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 585 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 585 График
Итого по разделу 1 21000 23 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 558 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 558 График
Итого по разделу 2 22000 9 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 879 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 879 График
Итого по разделу 4 24000 31 879 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 225 График
опционы 25203 73 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 392 График
Итого по разделу 5 25000 120 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 413 График
Евро 26102 4 387 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 800 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 986 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 3 008 График
Палладия 26404 401 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 149 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 725 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 473 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 448 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 823 График
Итого по разделу 6 26000 32 816 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 86 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 299 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 415 График
Итого по разделу 7 27000 1 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 901 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 702 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 702 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.