Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 292 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 547 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 181 График
кредитным организациям 11118 3 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 843 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 815 График
кредитных организаций 11604 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 996 График
Итого по разделу 1 11000 74 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 206 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 График
Итого по разделу 2 12000 17 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 125 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 125 График
Итого по разделу 3 13000 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 424 График
Итого по разделу 5 15000 16 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 761 График
Итого по разделу 6 16000 98 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 466 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 1 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 423 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 487 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 208 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 409 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 843 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 843 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 854 График
Итого по разделу 1 21000 27 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 067 График
Итого по разделу 2 22000 8 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 420 График
Итого по разделу 3 23000 420 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 234 График
Итого по разделу 4 24000 13 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 150 График
опционы 25203 151 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 044 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 044 График
Итого по разделу 5 25000 132 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 657 График
Евро 26102 1 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 445 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 120 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 705 График
по Швейцарским франкам 26304 413 График
по Японским иенам 26305 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 534 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 1 226 График
Палладия 26404 51 График
Других драгоценных металлов 26405 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 927 График
Страхование 26410 82 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 573 График
Итого по разделу 6 26000 21 673 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 693 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 203 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 203 199 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.