Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 304 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 589 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
кредитным организациям 11118 87 380 График
банкам-нерезидентам 11119 28 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 431 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 337 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 616 График
в банках-нерезидентах 11403 493 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 24 310 График
прочих резидентов 11605 26 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 562 График
Итого по разделу 1 11000 495 695 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 612 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 967 График
Итого по разделу 2 12000 3 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 505 239 График
гражданам (физическим лицам) 15115 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 293 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 514 004 График
Итого по разделу 5 15000 514 004 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 013 666 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 4 870 График
прочих резидентов 22305 1 404 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 274 График
Итого по разделу 2 22000 6 274 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
юридических лиц - нерезидентов 24214 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 323 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 323 График
Итого по разделу 4 24000 396 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 326 420 График
Евро 26202 64 451 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 390 871 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 671 059 График
по Евро 26302 12 599 130 График
по другим валютам 26306 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 270 401 График
Итого по разделу 6 26000 19 661 274 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 65 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 017 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 277 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 335 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 336 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 34 393 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 17 485 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 51 878 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 14 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 964 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 978 График
Итого по разделу 7 27000 80 684 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 53 701 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 53 701 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 31 График
Итого по разделу 8 28000 53 732 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 693 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 693 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 81 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 83 График
Итого по разделу 9 29000 776 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 803 136 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 20 816 802 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 9 График
от банков-нерезидентов 31103 34 793 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 34 802 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 13 117 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 13 118 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 758 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 769 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 419 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 419 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 732 График
нерезидентов 31602 526 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 258 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 691 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 691 График
Итого по разделу 1 31000 62 815 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
Банка России 32317 3 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 График
Итого по разделу 2 32000 3 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 843 График
прочих резидентов 34405 74 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 917 График
Итого по разделу 4 34000 917 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 353 528 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 5 713 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 002 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 362 281 График
Итого по разделу 7 37000 362 281 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 426 016 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 4 903 График
прочих резидентов 42305 311 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 214 График
Итого по разделу 2 42000 5 214 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 265 115 График
Евро 46202 58 102 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 323 217 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 675 917 График
по Евро 46302 12 618 366 График
по другим валютам 46306 256 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 18 294 539 График
Итого по разделу 6 46000 19 617 756 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 393 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 296 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 827 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 10 904 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 754 График
другие комиссионные расходы 47109 423 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 617 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 76 506 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 76 506 График
Итого по разделу 7 47000 93 123 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 71 204 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 019 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 735 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 8 522 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 431 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 235 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 98 146 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 11 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 33 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 792 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 836 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 930 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 661 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 591 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 412 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 671 График
служебные командировки 48405 174 График
охрана 48406 888 График
реклама 48407 640 График
представительские расходы 48408 298 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 468 График
аудит 48410 1 639 График
страхование 48412 988 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 431 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 297 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 703 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 29 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 37 График
Итого по разделу 8 48000 139 313 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 19 855 406 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 20 281 422 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 535 380 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 124 168 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 022 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 149 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 127 041 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 408 339 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 36 294 График
прочих резидентов 71305 28 248 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 64 542 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 4 902 График
прочих резидентов 71405 308 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 5 210 График
Итого по разделу 1 71000 69 752 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 31 663 График
прочих резидентов 72305 22 237 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 53 900 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 1 308 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 308 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 965 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 965 График
Итого по разделу 2 72000 56 173 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 13 579 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 421 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.