Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 366 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 798 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 447 График
кредитным организациям 11118 12 183 График
банкам-нерезидентам 11119 8 041 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 937 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 937 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 780 График
в банках-нерезидентах 11403 56 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 836 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 40 252 График
прочих резидентов 11505 141 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 434 График
Итого по разделу 1 11000 628 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 991 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 991 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 005 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 005 График
Итого по разделу 2 12000 3 035 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 856 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 062 График
Итого по разделу 3 13000 1 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 896 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 896 661 График
Итого по разделу 5 15000 21 896 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 725 График
По другим операциям 16203 31 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 574 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 574 684 График
Итого по разделу 6 16000 619 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 606 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 609 График
Итого по разделу 7 17000 756 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 664 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 517 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 756 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 182 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 79 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 065 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 310 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 038 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 181 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 49 461 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 461 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 995 График
Нерезидентов 21602 926 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 921 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 График
Итого по разделу 1 21000 174 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 662 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 662 255 График
Итого по разделу 2 22000 3 662 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 458 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 460 График
Итого по разделу 3 23000 460 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 237 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 237 574 График
Итого по разделу 4 24000 21 237 574 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 589 График
форварды 25202 2 396 График
опционы 25203 640 График
свопы 25204 10 585 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 580 График
По другим операциям 25206 5 816 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 720 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 720 416 График
Итого по разделу 5 25000 741 022 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 116 График
Евро 26102 12 787 График
Швейцарских франков 26104 1 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 900 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 934 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 518 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 346 График
по Швейцарским франкам 26304 3 931 График
по Японским иенам 26305 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 205 График
Платины 26403 888 График
Палладия 26404 881 График
Других драгоценных металлов 26405 273 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 865 График
Аудит 26408 1 243 График
Страхование 26410 3 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 885 График
Итого по разделу 6 26000 113 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 427 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 432 График
Итого по разделу 7 27000 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 346 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 328 График
Итого по разделу 8 28000 8 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 836 984 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 092 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 929 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 938 144 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 243 858 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 243 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.