Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 018 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 255 График
кредитным организациям 11118 3 299 График
банкам-нерезидентам 11119 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 288 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 288 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 18 267 График
прочих резидентов 11505 36 528 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 795 График
Итого по разделу 1 11000 182 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 165 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 165 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 526 График
Итого по разделу 2 12000 187 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 График
Итого по разделу 3 13000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 087 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 087 865 График
Итого по разделу 5 15000 2 087 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 795 График
По другим операциям 16203 4 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 490 График
Итого по разделу 6 16000 49 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 137 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 507 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 820 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 638 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 458 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 802 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 861 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 716 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 17 512 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 512 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 874 График
Нерезидентов 21602 2 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 194 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 194 График
Итого по разделу 1 21000 45 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 788 График
Итого по разделу 2 22000 181 788 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 107 График
Итого по разделу 3 23000 2 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 050 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 050 946 График
Итого по разделу 4 24000 2 050 946 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 876 График
свопы 25204 8 950 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 117 График
По другим операциям 25206 3 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 694 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 48 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 922 График
Итого по разделу 5 25000 62 616 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 431 График
Евро 26102 5 515 График
Швейцарских франков 26104 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 013 График
по Швейцарским франкам 26304 1 261 График
по Японским иенам 26305 240 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 868 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 465 График
Палладия 26404 303 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 411 График
Страхование 26410 1 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 945 График
Итого по разделу 6 26000 45 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 753 График
Итого по разделу 8 28000 20 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 971 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 227 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 160 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 388 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 409 071 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.